基金:日盛投信旗下各基金10-14净值涨跌一览表

2020-06-28 浏览量: 360

日盛投信旗下各基金10/14净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
精选五虎基金 38.85 0.62
高科技基金 20.14 0.41
日盛基金 13.26 0.35
MIT主流基金 16.58 0.27
*中国内需动力基金 9.57 -0.03
*亚洲高收益债券(新台币A) 12.772 -0.0078
*亚洲高收益债券(新台币B) 8.1852 -0.005
*亚洲高收益债券(人民币A) 2.5572 0.0004
*亚洲高收益债券(人民币B) 1.66 0.0002
*亚洲高收益债券(美金A) 0.3898 -0.0003
*亚洲高收益债券(美金B) 0.2536 -0.0001
*中国高收益债券基金(新台币A) 11.3169 -0.0056
*中国高收益债券基金(新台币B) 8.9101 -0.0044
*中国高收益债券基金(人民币A) 12.5114 0.0027
*中国高收益债券基金(人民币B) 9.8739 0.0022
*中国高收益债券基金(美元A) 12.5922 -0.0073
*中国高收益债券基金(美元B) 9.933 -0.0058
*中国战略A股基金(新台币) 10.58 -0.04
*中国战略A股基金(人民币) 11.17 -0.03
*中国战略A股基金(美元) 10.24 -0.04
*全球高收益债券基金(新台币A) 10.3393 0.0038
*全球高收益债券基金(新台币B) 9.138 0.0034
*全球高收益债券基金(美元A) 10.6435 0.0036
*全球高收益债券基金(美元B) 9.4063 0.0032
*目标收益组合基金-(新台币) 9.44 -0.01
*目标收益组合基金-(美元) 9.57 -0.01
*亚洲机会基金 7.07 -0.03
首选基金 19.21 0.4
*全球抗暖化基金 11.01 0.07
*中国丰收平衡基金-(新台币) 10.36 -0.03
*中国丰收平衡基金-(人民币) 10.82 -0.02
*中国丰收平衡基金-(美元) 10.29 -0.03
*全球智能车基金(新台币) 10.21 0.07
*全球智能车基金(美元) 10.21 0.07
小而美基金 20.23 0.39
货币市场基金 14.8594 0.0012
上选基金-A类型 38.51 0.75
上选基金-I类型 38.51 0.75
新台商基金 45.77 1.22
注:「*」表海外型基金为10/9净值


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