基金:日盛投信旗下各基金10-16净值涨跌一览表

2020-06-28 浏览量: 286

日盛投信旗下各基金10/16净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
精选五虎基金 38.88 -0.13
高科技基金 20.08 -0.1
日盛基金 13.23 -0.11
MIT主流基金 16.54 -0.07
*中国内需动力基金 9.82 -0.02
*亚洲高收益债券(新台币A) 12.7647 0.0045
*亚洲高收益债券(新台币B) 8.1805 0.0029
*亚洲高收益债券(人民币A) 2.553 -0.0008
*亚洲高收益债券(人民币B) 1.6573 -0.0005
*亚洲高收益债券(美金A) 0.3909 -0.0003
*亚洲高收益债券(美金B) 0.2542 -0.0003
*中国高收益债券基金(新台币A) 11.3052 0.0094
*中国高收益债券基金(新台币B) 8.9009 0.0074
*中国高收益债券基金(人民币A) 12.4874 -0.0004
*中国高收益债券基金(人民币B) 9.855 -0.0002
*中国高收益债券基金(美元A) 12.6225 -0.0073
*中国高收益债券基金(美元B) 9.9569 -0.0057
*中国战略A股基金(新台币) 10.85 -0.04
*中国战略A股基金(人民币) 11.42 -0.04
*中国战略A股基金(美元) 10.56 -0.05
*全球高收益债券基金(新台币A) 10.3283 -0.011
*全球高收益债券基金(新台币B) 9.1283 -0.0097
*全球高收益债券基金(美元A) 10.6638 0.0203
*全球高收益债券基金(美元B) 9.4242 0.0179
*目标收益组合基金-(新台币) 9.39 0.02
*目标收益组合基金-(美元) 9.55 0
*亚洲机会基金 7.23 0.02
首选基金 19.09 -0.2
*全球抗暖化基金 11.2 0.1
*中国丰收平衡基金-(新台币) 10.54 0
*中国丰收平衡基金-(人民币) 10.98 -0.01
*中国丰收平衡基金-(美元) 10.52 -0.03
*全球智能车基金(新台币) 10.43 0.12
*全球智能车基金(美元) 10.48 0.1
小而美基金 20.15 -0.13
货币市场基金 14.8599 0.0003
上选基金-A类型 38.38 -0.29
上选基金-I类型 38.38 -0.29
新台商基金 45.67 -0.38
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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