基金:新光投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28 浏览量: 798

新光投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.24 0.26
大三通基金 20.12 0.3
*亚洲精选基金-新台币 21.51 -0.11
*亚洲精选基金-美金 21.38 -0.12
*中国成长基金-新台币 9.16 -0.05
*中国成长基金-美元 9.26 -0.06
*中国成长基金-人民币 9.49 -0.06
*澳币保本基金 12.56 0.01
*澳币十年期保本基金 11.03 0.02
*澳币八年期保本基金 11.06 0.01
*全球生技医疗基金(台币) 10.57 -0.06
*全球生技医疗基金-美元 10.93 -0.06
*美国丰收平衡(A类型)台币 11.04 0.01
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.98 0.01
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.74 0
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.63 0
*全球债券基金(A累积)新台币 10.8433 0.0064
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1605 0.006
*全球债券基金(A累积)美元 11.1734 -0.0014
*全球债券基金(B配息)美元 10.484 -0.0013
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1186 0.0045
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0735 0.0055
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.5141 0.0051
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4817 0.0046
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.2065 0.0177
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.2278 0.0161
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.55 0.02
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.66 0
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.7 0.05
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.66 0.05
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.85 0.03
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.49 0.02
*多重资产基金(A累积)-美元 8.54 0.01
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.63 0.01
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6687 0.0246
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.416 0.0166
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.7101 0.0339
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.83 0.01
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.85 0.01
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.21 0.01
店头基金 24.13 0.2
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.11 0.02
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.11 0.02
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.25 0.01
创新科技基金 14.43 0.11
吉星货币市场基金 15.5289 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值


上一篇: 下一篇:

相关推荐